云潭镇-垌尾村委会
农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
报表单位: 高州市-云潭镇-垌尾-垌尾经联社
报表时间: 2025年7月
单位: 元
| 年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-7 | 流动资产： | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债： | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-7 | 货币资金 | 204800.5900 | 164818.0400 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-7 | 其中：现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 5260.2800 | 5260.2800 |
| 2025-7 | 银行存款 | 204800.5900 | 164818.0400 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-7 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-7 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-7 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 5260.2800 | 5260.2800 |
| 2025-7 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债： | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-7 | 流动资产合计 | 204800.5900 | 164818.0400 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-7 | 非流动资产： | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 0.0000 | 225.0000 |
| 2025-7 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 150000.0000 | 147000.0000 |
| 2025-7 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 150000.0000 | 147225.0000 |
| 2025-7 | 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 155260.2800 | 152485.2800 |
| 2025-7 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-7 | 固定资产原值 | 4895755.7300 | 4895755.7300 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-7 | 减：累计折旧 | 1200879.5300 | 1274171.7700 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-7 | 固定资产净值 | 3694876.2000 | 3621583.9600 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-7 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-7 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-7 | 固定资产小计 | 3694876.2000 | 3621583.9600 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-7 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-7 | 减：累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益： | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-7 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-7 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 3694876.2000 | 3621583.9600 |
| 2025-7 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | 49540.3100 | 12332.7600 |
| 2025-7 | 非流动资产合计 | 3694876.2000 | 3621583.9600 | 所有者权益合计 | 3744416.5100 | 3633916.7200 |
| 2025-7 | 资产总计 | 3899676.7900 | 3786402.0000 | 负债和所有者权益总计 | 3899676.7900 | 3786402.0000 |
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